隨著企業(yè)不斷注重價(jià)值管理和財(cái)資職能的演化，企業(yè)司庫(kù)逐步從會(huì)計(jì)職能中獨(dú)立出來(lái)，在企業(yè)財(cái)務(wù)管理中扮演著重要職責(zé)。企業(yè)對(duì)內(nèi)部資金的集中化管理和流動(dòng)性管理的需求日益迫切，要求也呈多樣性發(fā)展。如何構(gòu)建一套契合集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，并且滿足決策層財(cái)務(wù)管控目標(biāo)的“現(xiàn)金池”運(yùn)營(yíng)模式，是企業(yè)司庫(kù)進(jìn)行流動(dòng)性管理的關(guān)鍵。

現(xiàn)金池譜系

企業(yè)的現(xiàn)金流已經(jīng)不單單拘泥于庫(kù)存現(xiàn)金的層面，更多的是指營(yíng)運(yùn)資金。如何強(qiáng)化企業(yè)的現(xiàn)金流管理，提升企業(yè)價(jià)值成為了越來(lái)越多資金管理人的工作重點(diǎn)。以“現(xiàn)金池”為核心的創(chuàng)新型資金集中管理模式正逐漸興起，成為了集團(tuán)企業(yè)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)流動(dòng)性、集中化管理的首選工具。

企業(yè)司庫(kù)青睞銀行現(xiàn)金池工具，是希望實(shí)現(xiàn)集團(tuán)資金集中優(yōu)化管理的目的，包括加強(qiáng)集團(tuán)內(nèi)部財(cái)務(wù)風(fēng)控，降低財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)成本，解決集團(tuán)內(nèi)部資金流動(dòng) ……